Como utilizar o Financeiro da Trinks
Menu Financeiro
1. Conta Digital
O que é
A Conta Digital da Trinks é uma conta bancária PJ (integrada via Stone) que permite pagar os profissionais do seu estabelecimento direto pelo sistema, via PIX, sem precisar sair da Trinks.
Onde acessar
Financeiro > Conta Digital
O que você pode fazer aqui
- Abrir sua Conta Digital (gratuito)
- Cadastrar e gerenciar chaves PIX dos profissionais
- Solicitar e aprovar pagamentos direto pelo sistema
- Acompanhar extrato e histórico de transferências
📌 Importante: A Conta Digital é exclusiva para estabelecimentos com CNPJ ativo. Apenas o administrador que fez o cadastro tem acesso por padrão — mas é possível liberar para outros usuários.
📌 A conta é da Stone. Se você já tem uma conta no Ton, será necessário cancelá-la e abrir uma nova pela integração com a Trinks.
🔗 Como abrir uma Conta Digital Trinks
🔗 FAQ Conta Digital
🔗 Como cadastrar chave PIX do profissional
🔗 Como solicitar pagamento do profissional pela Conta Digital
2. Venda Online
O que é
A Venda Online é a central onde você configura sua conta Pagar.me — o que habilita todas as ferramentas de venda digital da Trinks: link de pagamento, venda de pacotes online, promoções, pagamento antecipado de agendamentos e venda de crédito de cliente.
Onde acessar
Financeiro > Venda Online
O que você pode fazer aqui
- Abrir e configurar sua conta Pagar.me (dados da empresa, representante legal, conta bancária PJ)
- Habilitar as modalidades de venda online disponíveis
- Acessar o ecossistema completo de vendas digitais da Trinks
📌 Importante: A Venda Online está disponível para estabelecimentos com assinatura ativa e que atendem às condições internas de uso. Essa tela é o pré-requisito para usar: Link de Pagamento, Venda Online de Pacotes, Promoções Online, Crédito de Cliente por Link de Pagamento e Pagamento Antecipado.
🔗 Ecossistema de Vendas Online Trinks
🔗 Venda Online de Pacotes
🔗 Como vender crédito de cliente por Link de Pagamento
🔗 Como aumentar vendas com Promoções Online
3. Controle de entrada e saída
O que é
O Controle de Entrada e Saída é o painel financeiro resumido do seu estabelecimento — uma visão consolidada de tudo que entrou e saiu no seu negócio, por período.
Onde acessar
Financeiro > Controle de entrada e saída
O que você pode fazer aqui
- Visualizar o resumo de entradas (receitas) e saídas (despesas) do período
- Ter uma visão rápida e clara da saúde financeira do negócio
- Navegar para outras telas financeiras com mais detalhes
📌 Dica: Você também acessa este painel diretamente pela Home da Trinks, clicando no card de Despesas.
🔗 Como consultar a movimentação de entradas e saídas
4. Financeiro – Caixa
O que é
O Financeiro – Caixa é um dos relatórios mais importantes da Trinks. Ele reúne, em uma só tela, todos os recebíveis do estabelecimento, com informações de aberturas e fechamentos de caixa, sangrias e o detalhamento completo por atendimento.
Onde acessar
Financeiro > Financeiro – Caixa
O que você pode fazer aqui
- Visualizar todos os recebíveis do período
- Consultar aberturas e fechamentos de caixa
- Registrar e visualizar sangrias
- Filtrar por período, profissional e forma de pagamento
- Exportar relatório
📌 Diferença entre Financeiro – Caixa e Controle de Caixa: O Financeiro – Caixa é um relatório (leitura). O Controle de Caixa é uma ferramenta operacional (gerenciamento ativo do caixa do dia). Os dois se complementam.
🔗 Para que serve o relatório Financeiro – Caixa
🔗 Como utilizar os filtros do relatório Financeiro-Caixa
🔗 Como realizar abertura de Caixa pelo Financeiro-Caixa
🔗 Como realizar sangria pelo Financeiro-Caixa
5. Controle de Caixa
O que é
O Controle de Caixa permite que o profissional ou recepcionista abra, acompanhe e feche o caixa do dia com total precisão — controlando fundo de troco, recebimentos, despesas e sangrias em tempo real.
Onde acessar
Financeiro > Controle de Caixa
O que você encontra aqui
- Abertura de Caixa — Define o fundo de troco inicial do dia
- Recebimento em dinheiro — Valor de contas fechadas na forma dinheiro
- Troco — Calculado automaticamente com base nos pagamentos
- Despesas do caixa — Saídas lançadas com a forma de pagamento "caixa"
- Sangria — Retiradas não programadas do caixa
- Saldo do caixa — Atualizado em tempo real conforme os fechamentos
📌 Atenção: O Controle de Caixa precisa ser habilitado antes de ser usado. Acesse Configurações para ativá-lo. Saídas para pagamentos de fornecedores ou profissionais devem ser lançadas como despesa, não como sangria.
🔗 Para que serve o controle de caixa?
🔗 Como habilitar o controle de caixa
🔗 Entendendo o controle de caixa
🔗 Como desabilitar o controle de caixa
6. Pagamento de Profissionais
O que é
O módulo de Pagamento de Profissionais centraliza toda a gestão financeira da equipe — das comissões ao pagamento final — sem precisar de planilhas externas. É o hub para configurar regras, acompanhar comissões e registrar pagamentos de forma organizada e rastreável.
Onde acessar
Financeiro > Pagamento de Profissionais
📌 Quem vê o quê: Cada submenu aparece de acordo com as permissões do usuário logado. Se alguma opção não aparecer, o administrador deve verificar o nível de acesso.
🔗 Guia completo de Pagamento de Profissionais
6.1 Relatório de Comissões
O que é
O Relatório de Comissões reúne tudo que o profissional tem a receber ou descontar: serviços realizados, produtos vendidos, pacotes aplicados, bonificações e vales/adiantamentos.
Onde acessar
Financeiro > Pagamento de Profissionais > Relatório de Comissões
O que você pode fazer aqui
- Consultar comissões por profissional e período
- Filtrar por status de pagamento (todos / pagamentos lançados / não lançados)
- Inserir lançamentos de bonificação ou vale/adiantamento
- Exportar para Excel (recebíveis e abatimentos adicionais)
- Imprimir resumo individual por profissional
- Recalcular comissões de atendimentos passados (quando necessário)
📌 Alterar uma regra de comissão não altera retroativamente os serviços já realizados. Para aplicar a nova regra a atendimentos passados, use o botão de recalcular disponível no relatório.
🔗 Acessando a funcionalidade de Lançamentos
🔗 Como identificar valores pagos aos profissionais
6.2 Lançamento de Pagamento
O que é
A tela de Lançamento de Pagamento é onde você registra o pagamento efetivo aos profissionais — incluindo comissão e gorjetas — e acompanha o histórico individual de cada um.
Onde acessar
Financeiro > Pagamento de Profissionais > Lançamento de Pagamento
O que você pode fazer aqui
- Selecionar profissionais e registrar o pagamento
- Incluir diferentes tipos de pagamento (comissão, gorjeta)
- Pagar via PIX usando a Conta Digital (para estabelecimentos com conta cadastrada)
- Imprimir ou enviar resumo de pagamento por e-mail para o profissional
- Consultar histórico de pagamentos realizados
📌 Atenção: O Lançamento de Pagamento não atualiza automaticamente o saldo do profissional no Relatório de Comissões nem no app dele. Para manter o profissional informado, envie ou imprima o resumo de pagamento.
📌 Despesas lançadas apenas para zerar o valor do profissional não são contabilizadas como "pagamentos lançados" no filtro de status.
🔗 Lançamento de Pagamento Profissional
🔗 Como dar baixa nos pagamentos
🔗 Como solicitar pagamento pela Conta Digital
6.3 Fechamento Mensal
O que é
O Fechamento Mensal é a ferramenta para consolidar e encerrar o período financeiro dos profissionais de forma organizada.
Onde acessar
Financeiro > Pagamento de Profissionais > Fechamento Mensal
O que você pode fazer aqui
- Consolidar todas as comissões do mês por profissional
- Fechar o período financeiro da equipe
- Garantir que o valor final de pagamento reflita corretamente comissões, bonificações e descontos do período
📌 O Fechamento Mensal e o Lançamento de Pagamento se complementam: use o Fechamento Mensal para visualizar e consolidar o período, e o Lançamento de Pagamento para registrar o pagamento efetivo.
6.4 Configurações adicionais de comissão
O que é
As configurações adicionais permitem definir regras avançadas de comissionamento — principalmente o repasse da taxa de operadora de cartão entre o estabelecimento, o profissional e o assistente.
Onde acessar
Financeiro > Pagamento de Profissionais > Configurações adicionais de comissão
O que você pode configurar aqui
- Desconto da taxa de operadora — Define quem arca com a taxa de cartão:
- Proporcional (mais utilizada): o desconto é dividido na proporção da comissão de cada um
- Personalizado: você define manualmente a porcentagem para cada parte
- Divisão entre profissional e assistente:
- Descontar Tudo (100%): a taxa vai inteira para profissional + assistente
- Dividir Igualmente: 33,3% para cada (estabelecimento, profissional e assistente)
📌 Com essa configuração ativa, a Trinks já calcula automaticamente o valor líquido da comissão de cada profissional.
🔗 Configurar desconto da operadora
7. Fluxo financeiro por forma de pagamento
O que é
Relatório financeiro que exibe todo o faturamento do estabelecimento separado por forma de pagamento — com taxa de operadora descontada e valor líquido a receber.
Onde acessar
Financeiro > Fluxo financeiro por forma de pagamento
O que você pode fazer aqui
- Visualizar faturamento por forma de pagamento
- Consultar taxa de operadora e desconto por antecipação
- Ver o valor líquido já com todos os descontos aplicados
- Detalhar cada pagamento clicando nas setas
Filtros disponíveis
- Atendimento/Venda — Todos os atendimentos realizados no período
- Pagamento/Estorno — Pagamentos efetivados no período (independente da data do atendimento)
- Data Prevista de Recebimento — Quando a operadora de cartão vai liberar o valor
- Profissional específico
- Forma de pagamento (uma ou mais)
- Exibir estornos
- Conta Financeira
🔗 Fluxo Financeiro por Forma de Pagamento
8. Despesas/Contas a Pagar
O que é
Módulo completo para lançar, categorizar e acompanhar todas as despesas do estabelecimento — mantendo o controle do que foi pago, do que está vencido e do que ainda está a pagar.
Onde acessar
Financeiro > Despesas/Contas a Pagar
O que você pode fazer aqui
- Lançar despesas (únicas ou recorrentes)
- Criar e gerenciar Tipos de despesa com categorias personalizadas
- Definir relação da despesa:
- Sem relação — despesa geral do estabelecimento
- Relacionada a fornecedor
- Relacionada a profissionais — bonificação (soma) ou desconto (subtrai da comissão)
- Filtrar por período, categoria, conta financeira, profissional ou fornecedor
- Associar despesas a contas financeiras para exportação e conciliação
📌 Atenção: Despesas relacionadas a profissionais interferem no relatório de comissões, fechamento mensal e lançamento de pagamento. Mas lançar uma despesa não equivale a registrar um pagamento — o pagamento efetivo deve ser feito sempre pela tela de Lançamento de Pagamento.
📌 Você pode liberar o acesso de recepção para lançar e visualizar despesas específicas, configurando essa permissão no cadastro do tipo de despesa.
🔗 Como lançar despesas no sistema
🔗 Relatório de Despesas/Contas a Pagar
🔗 Como lançar despesas de vale/adiantamento profissional
🔗 Exclusão de despesas recorrentes
9. Clientes em débito
O que é
Relatório de clientes que utilizaram a funcionalidade Pagar Depois — ou seja, fecharam o atendimento sem pagar na hora e têm valores em aberto no estabelecimento.
Onde acessar
Financeiro > Clientes em débito
O que você pode fazer aqui
- Visualizar a lista de clientes com saldo em débito e/ou crédito
- Consultar o saldo individual e o total geral do estabelecimento
- Filtrar por período, nome, telefone, CPF ou e-mail
- Registrar o pagamento de uma dívida (sem necessidade de agendamento)
- Acompanhar o histórico completo de movimentações do cliente
Como registrar o pagamento de uma dívida
- Localize o cliente na lista
- Clique na seta vermelha ao lado da foto
- Clique em "Pagar Dívida"
- Informe a forma de pagamento, o valor e finalize normalmente no Fechamento de Conta
📌 O histórico completo de movimentações do cliente (débitos e créditos) também pode ser acessado em Meu Estabelecimento > Clientes > Todos os clientes > Histórico do Cliente.
🔗 Relatório de Clientes em Débito
10. Crédito de cliente
O que é
O Crédito de Cliente permite ao estabelecimento carregar um saldo na conta do cliente — que pode ser utilizado no fechamento de contas futuras como forma de pagamento.
Onde acessar
Financeiro > Crédito de cliente
O que você pode fazer aqui
- Visualizar e gerenciar o saldo de crédito de cada cliente
- Lançar crédito manualmente (ex: troco convertido em crédito)
- Estornar crédito quando necessário
- Habilitar ou desabilitar a funcionalidade no estabelecimento
- Vender crédito por Link de Pagamento (requer conta Pagar.me)
Como o crédito é utilizado
O saldo de crédito aparece como opção de forma de pagamento no Fechamento de Conta, podendo cobrir total ou parcialmente o valor do atendimento.
📌 Para usar crédito de cliente, é necessário que a funcionalidade esteja habilitada no estabelecimento.
🔗 Como habilitar o crédito de cliente
🔗 Como utilizar o crédito do cliente no fechamento de conta
🔗 Como lançar troco como crédito de cliente
🔗 Como estornar o crédito do cliente
🔗 Como vender crédito por Link de Pagamento
11. Contas financeiras
O que é
Contas Financeiras são os registros das contas bancárias do estabelecimento dentro da Trinks. Elas são a base para uma conciliação bancária eficiente e para a exportação de dados financeiros para ERPs externos.
Onde acessar
Financeiro > Contas Financeiras
O que você pode fazer aqui
- Cadastrar contas bancárias (sem limite de quantidade)
- Associar contas às formas de pagamento (para saber em qual conta cada recebimento cai)
- Associar contas às despesas (para saber de qual conta cada saída sai)
- Usar as contas cadastradas como base para exportação de lançamentos e conciliação
Como cadastrar
Financeiro > Contas Financeiras > "+ Incluir conta" > Digite o nome da conta > Salvar
📌 Após cadastrar as contas, associe-as às formas de pagamento em Configurações > Configurações Gerais > Formas de Pagamento > Editar. Para despesas, associe direto em Financeiro > Despesas/Contas a Pagar.
🔗 Contas Financeiras
🔗 Como associar contas financeiras aos pagamentos
🔗 Como associar contas financeiras às despesas
12. Exportação Lançamentos Financeiros
O que é
A Exportação de Lançamentos Financeiros permite exportar receitas e despesas do sistema em formatos compatíveis com os principais ERPs do mercado — facilitando a conciliação bancária fora da Trinks.
Onde acessar
Financeiro > Exportação Lançamentos Financeiros
ERPs compatíveis
- Conta Azul
- Granatum
- Nibo
- F360°
O que você pode fazer aqui
- Exportar relatórios de despesas e receitas vinculadas a uma conta bancária
- Selecionar o formato específico do seu ERP
- Filtrar por período e conta financeira
Pré-requisitos
- Contas financeiras cadastradas no sistema (Financeiro > Contas Financeiras)
- Contas associadas às formas de pagamento, despesas e lançamentos de vales/adiantamentos
📌 Sem as associações de contas, os relatórios exportados não terão as informações corretas por conta bancária.
🔗 Exportação Lançamentos Financeiros
🔗 Para que serve a Exportação de lançamentos na Trinks?
13. Lançamento de antecipação
O que é
O Lançamento de Antecipação permite registrar antecipações de recebimentos de parcelas de cartão diretamente na Trinks, mantendo o controle financeiro sempre atualizado com os valores e datas reais de recebimento.
Onde acessar
Financeiro > Lançamento de antecipação
O que você pode fazer aqui
- Filtrar parcelas por período, forma de pagamento e exibição (todas / antecipadas / não antecipadas)
- Selecionar as parcelas que deseja antecipar
- Definir nova data de recebimento
- Aplicar o percentual de desconto cobrado pela antecipação
- Visualizar o valor total com desconto aplicado
- Desfazer antecipações quando necessário
📌 Apenas parcelas com data de recebimento igual ou maior que a data atual podem ser selecionadas para antecipação.
📌 Ao desfazer uma antecipação, a parcela volta ao valor e à data de recebimento originais, sem o desconto.
🔗 Lançamento de antecipação de recebimentos
🔗 Como utilizar o lançamento de antecipação
14. Emissão de NFS-e
O que é
Tela de gestão completa para emissão, consulta e acompanhamento das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) do estabelecimento.
Onde acessar
Financeiro > Emissão de NFS-e
O que você pode fazer aqui
- Emitir notas individualmente ou em lote ("Emitir notas selecionadas")
- Filtrar por período e forma de pagamento
- Identificar e emitir notas não enviadas anteriormente
- Baixar o Espelho de RPS (para estabelecimentos que emitem via certificado digital)
- Emitir NFS-e de vendas do Clube de Assinaturas
Pré-requisitos
- Contratar e configurar Nota Fiscal de Serviços na Trinks
- Credenciar a emissão de NFS-e de acordo com a prefeitura do estabelecimento
📌 Atenção: Selecionar "Emitir Mais Tarde" no fechamento de conta não envia a nota para emissão. Apenas "Emitir Agora" faz o envio automático para a SEFAZ. As notas pendentes ficam disponíveis nesta tela para emissão manual posterior.
📌 O Espelho de RPS só está disponível para estabelecimentos que emitem NFS-e diretamente por certificado digital.
🔗 Como baixar o espelho de RPS da emissão de NFS-e
🔗 Emissão de Nota Fiscal de Serviços (NFS-e) para Clube de Assinaturas
🔗 Emissão de Nota Fiscal de Pacotes
15. Motivos de desconto
O que é
Os Motivos de Desconto são categorias cadastradas no sistema para justificar descontos aplicados durante o fechamento de conta — em serviços, produtos, pacotes ou vale-presentes. Eles permitem controlar o impacto financeiro dos descontos e definir se afetam ou não a comissão dos profissionais.
Onde acessar
Financeiro > Motivos de desconto
O que você pode fazer aqui
- Criar novos motivos de desconto personalizados
- Editar e excluir motivos existentes
- Definir se o desconto reflete na comissão do profissional ou não
- Gerar relatórios de análise de descontos concedidos
Motivos pré-cadastrados automaticamente
|
Motivo |
Afeta comissão? |
|
Motivo não informado |
✅ Sim |
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Aniversário |
✅ Sim |
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Dia da semana promoção |
✅ Sim |
|
Convênio |
✅ Sim |
|
Pagamento à vista |
✅ Sim |
|
Cortesia |
❌ Não |
|
Desconto adicional em pacote |
❌ Não |
📌 Quando o desconto não reflete na comissão, o estabelecimento absorve o desconto integralmente — o profissional recebe como se o desconto não tivesse sido dado.
🔗 Como funcionam os Motivos de Descontos no Sistema Trinks
🔗 Como descontar ou não do profissional um desconto lançado para um cliente
16. Relatório financeiro por profissional
O que é
Um dos relatórios mais completos e utilizados pelos estabelecimentos — oferece uma visão financeira detalhada de cada profissional, com tudo que foi gerado de receita em atendimentos e vendas no período.
Onde acessar
Financeiro > Relatório financeiro por profissional
O que você pode fazer aqui
- Visualizar o faturamento por profissional no período
- Comparar a performance financeira entre profissionais
- Filtrar por profissional e período
- Exportar os dados do relatório
📌 Diferença em relação ao Relatório de Comissões: O Relatório Financeiro por Profissional foca no faturamento gerado (quanto cada profissional trouxe de receita). O Relatório de Comissões foca no quanto o profissional tem a receber (comissões, bonificações, descontos).
🔗 Para que serve o Relatório Financeiro por Profissional
17. Conciliação
O que é
A Conciliação é a ferramenta de conferência entre os pagamentos registrados na Trinks e as transações processadas pela Belezinha Stone — garantindo transparência total nas informações financeiras do estabelecimento.
Onde acessar
Financeiro > Conciliação
O que você pode fazer aqui
- Filtrar transações por período, modalidade de pagamento e bandeira de cartão
- Visualizar Transações Conciliadas (sem divergências)
- Identificar Transações Pendentes (com divergências a resolver)
- Consultar totais de transações do período
- Alterar data de liberação de transações
- Ativar Conciliação Automática
- Ajustar taxa da operadora quando necessário
📌 Requisito: Apenas estabelecimentos que utilizam a Belezinha Stone têm acesso a esta funcionalidade.
📌 Apenas o administrador do estabelecimento tem acesso à tela de Conciliação.
🔗 Conciliação: Trinks e Belezinha Stone
🔗 Conciliação: Trinks e Belezinha Stone Connect
🔗 Como acompanhar a conciliação entre Trinks e Belezinha Stone