No sistema Trinks, as datas são essenciais para isso, influenciando diretamente a visualização de informações e o cálculo, por exemplo, do pagamento dos seus profissionais.
Neste artigo, você vai entender:
- Quais datas são geradas ao fechar uma conta
- A diferença entre os filtros de data nos relatórios
- Por que um relatório pode não bater com outro
- Quais filtros cada relatório utiliza
Quais datas são geradas ao fechar uma conta?
Ao finalizar uma comanda na Trinks, você realiza o fechamento da conta. Esse processo gera automaticamente duas datas importantes:
- Data de Atendimento/Venda
Refere-se ao dia em que o serviço foi executado ou o produto vendido. Essa regra também se aplica à venda de pacotes, vales-presente, créditos ou clubes de assinatura. - Data de Pagamento/Movimentação
Indica a data em que o pagamento da conta foi processado. É nesta data que a transação financeira é registrada no caixa.
Atenção: A Data de Atendimento/Venda e a Data de Pagamento/Movimentação podem ser diferentes.
Exemplo: Um atendimento pode ter sido realizado em um dia, mas o pagamento só ocorrer dias depois.
No caso de pré-venda de produtos, a movimentação financeira nos relatórios só acontece após o fechamento da conta — momento em que as datas de atendimento e movimentação são geradas, seguindo o fluxo normal de vendas.
Diferença entre os filtros de data nos relatórios
Diversos relatórios do sistema Trinks oferecem filtros para que você escolha qual data usar como referência. Esses filtros funcionam como "lentes", permitindo diferentes formas de analisar a mesma informação.
Confira abaixo os principais tipos de filtro:
- Data de Atendimento/Venda
Considera a data em que o atendimento ou a venda foi realizado. - Data de Pagamento/Estorno
Considera a data em que o pagamento foi feito ou estornado, independentemente da data do atendimento.
Exemplo: Se você filtrar um relatório de 01/04 a 08/04 e houver um atendimento feito em 31/03, mas pago em 01/04, ele aparecerá no relatório porque o filtro está considerando a data do pagamento. - Data de Liberação da Comissão
Utilizado no cálculo de comissões com base na data prevista de recebimento pelas operadoras de cartão.
Esse filtro só aparece se a configuração estiver ativada em:
Financeiro > Pagamento de Profissionais > Configurações adicionais de comissões > Recebimento da comissão.
Importante: A escolha do filtro deve ser feita de acordo com a forma como você realiza o pagamento de comissões. Não existe filtro certo ou errado — tudo depende do seu modelo de gestão.
Por que um relatório pode não bater com outro?
Mesmo com o mesmo período selecionado, dois relatórios podem exibir valores diferentes. Isso geralmente ocorre porque eles utilizam filtros de data diferentes.
Por exemplo:
- Um relatório baseado em Data de Atendimento/Venda mostrará os valores conforme o dia da execução do serviço.
- Outro relatório que usa Data de Pagamento/Estorno trará os valores conforme o dia em que o pagamento foi realizado.
Se essas datas forem diferentes para uma mesma venda, os totais também serão.
Relatórios e seus filtros de data
Relatórios que permitem a escolha do filtro de data:
- Relatório de Comissões
Permite escolher entre:
- Data de Atendimento/Venda
- Data de Pagamento/Estorno (padrão)
- Data de Liberação da Comissão
- Data de Atendimento/Venda
- Fluxo Financeiro por Forma de Pagamento
Usa Data de Pagamento/Estorno por padrão, mas permite troca de filtro. - Financeiro - Caixa
Usa Data de Pagamento/Estorno por padrão, mas permite troca de filtro.
Relatórios com filtro de data fixo (não permitem troca):
- Dashboard
Utiliza Data de Pagamento/Estorno. - Consolidado
Utiliza Data de Atendimento/Venda. - Demonstrativo de Resultado
Utiliza Data de Pagamento/Estorno. - Ranking de serviços, profissionais, clientes, produtos e pacotes
Utiliza Data de Atendimento/Venda. - Controle de entrada e saída
Utiliza Data de Pagamento/Estorno. - Gorjeta
Utiliza Data de Pagamento/Estorno. - Fechamento Mensal
Utiliza Data de Pagamento/Estorno por padrão, mas pode ser configurado para Data de Liberação da Comissão. - Lançamento de pagamento
Utiliza Data de Pagamento/Estorno por padrão, mas pode ser configurado para Data de Liberação da Comissão. - Controle de Caixa
Utiliza Data de Pagamento/Estorno. - Comissões - aplicativo Trinks Profissional
Utiliza Data de Pagamento/Estorno por padrão, mas pode ser configurado para Data de Liberação da Comissão.
Compreender quais datas e filtros cada relatório utiliza é essencial para interpretar corretamente seus dados e tomar decisões mais assertivas para o seu negócio.