Confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre datas, fechamento de conta e filtros de relatórios
1. Quais datas são geradas ao fechar uma conta na Trinks?
Ao finalizar uma comanda na Trinks, o sistema gera automaticamente duas datas: a Data de Atendimento/Venda, que registra o dia em que o serviço foi executado ou o produto vendido (incluindo pacotes, vales-presente, créditos ou clubes de assinatura), e a Data de Pagamento/Movimentação, que indica a data em que o pagamento foi processado e a transação financeira foi registrada no caixa. É importante notar que essas duas datas podem ser diferentes, pois o pagamento pode ocorrer em um dia posterior ao atendimento. No caso de pré-vendas de produtos, a movimentação financeira e a geração dessas datas só acontecem após o fechamento da conta.
2. Qual a diferença principal entre os filtros "Data de Atendimento/Venda" e "Data de Pagamento/Estorno" nos relatórios?
A principal diferença está na data que serve como referência para a inclusão de dados no relatório. O filtro Data de Atendimento/Venda considera a data em que o serviço foi realizado ou o produto vendido. Já o filtro Data de Pagamento/Estorno considera a data em que o pagamento foi efetuado ou estornado, independentemente da data do atendimento. Isso significa que, se um atendimento ocorreu em uma data, mas o pagamento foi feito em outra, um relatório filtrado pela Data de Pagamento/Estorno incluirá essa transação com base na data do pagamento.
3. O que é o filtro "Data de Liberação da Comissão" e quando ele aparece?
O filtro Data de Liberação da Comissão é utilizado especificamente para calcular comissões com base na data prevista de recebimento pelas operadoras de cartão. Este filtro só aparece como opção nos relatórios se a configuração para receber comissão com base nesta data estiver ativada nas configurações de pagamento de profissionais da Trinks (caminho: Financeiro > Pagamento de Profissionais > Configurações adicionais de comissões > Recebimento da comissão). A escolha deste filtro depende do modelo de gestão e da forma como as comissões são calculadas no estabelecimento.
4. Por que relatórios com o mesmo período selecionado podem apresentar valores diferentes?
Relatórios com o mesmo período selecionado podem apresentar valores diferentes porque eles utilizam filtros de data distintos. Por exemplo, um relatório que utiliza o filtro Data de Atendimento/Venda irá somar os valores com base no dia em que o serviço foi executado, enquanto um relatório que utiliza o filtro Data de Pagamento/Estorno irá somar os valores com base no dia em que o pagamento foi realizado. Se houver transações onde a data de atendimento e a data de pagamento são diferentes, os totais exibidos por esses relatórios também serão diferentes.
5. Quais relatórios permitem escolher o filtro de data?
Os relatórios que permitem a escolha do filtro de data na Trinks são o Relatório de Comissões, o Fluxo Financeiro por Forma de Pagamento e o relatório Financeiro - Caixa. O Relatório de Comissões permite escolher entre Data de Atendimento/Venda, Data de Pagamento/Estorno (padrão) e Data de Liberação da Comissão. O Fluxo Financeiro por Forma de Pagamento e o Financeiro - Caixa utilizam a Data de Pagamento/Estorno por padrão, mas também permitem a troca de filtro.
6. Quais relatórios utilizam um filtro de data fixo que não pode ser alterado?
Diversos relatórios na Trinks possuem um filtro de data fixo que não pode ser alterado. O Dashboard, Demonstrativo de Resultado, o Controle de entrada e saída, a Gorjeta e o Controle de Caixa utilizam a Data de Pagamento/Estorno. O Consolidado e o Ranking de serviços, profissionais, clientes, produtos e pacotes utilizam a Data de Atendimento/Venda. Alguns relatórios como o Fechamento Mensal, Lançamento de pagamento e Comissões - aplicativo Trinks Profissional utilizam a Data de Pagamento/Estorno por padrão, mas podem ser configurados para utilizar a Data de Liberação da Comissão.
7. A escolha do filtro de data "certo" para um relatório de comissões depende de quê?
A escolha do filtro de data "certo" para um relatório de comissões depende unicamente da forma como você realiza o pagamento de comissões em seu negócio. O sistema oferece flexibilidade para que você escolha o filtro (Data de Atendimento/Venda, Data de Pagamento/Estorno ou Data de Liberação da Comissão) que melhor se alinha ao seu modelo de gestão e aos seus acordos de comissionamento com os profissionais. Não existe um filtro universalmente correto; a escolha é estratégica e deve refletir suas práticas internas.
8. Como a compreensão das datas e filtros impacta a gestão do negócio?
Compreender as diferentes datas geradas ao fechar uma conta e os tipos de filtros disponíveis nos relatórios é fundamental para uma gestão financeira e operacional precisa.
Essa compreensão permite interpretar corretamente os dados exibidos nos relatórios, identificar as informações que realmente importam para cada análise (por exemplo, faturamento em um período vs. valores recebidos) e, consequentemente, tomar decisões mais assertivas para o seu negócio. Ignorar a distinção entre as datas e os filtros pode levar a interpretações errôneas dos resultados e a decisões equivocadas.