O que acha de poder acompanhar seus processos de conciliação? E de ter mais transparência nas suas informações financeiras? Gostaria de visualizar o dia a dia dos seus resultados?
Com a funcionalidade de Conciliação da Trinks, você tem acesso ao dia a dia das suas informações financeiras, gerando um maior controle de qualidade de processos, maior precisão e redução de erros, economizando seu tempo ao reduzir processos manuais.
Neste artigo iremos abordar sobre:
No menu principal, vá em Financeiro > Conciliação. Lembrando que, apenas o administrador do estabelecimento terá acesso a essa funcionalidade.
Filtros Conciliação
Para encontrar as transações que deseja, basta utilizar os filtros disponíveis:
📌Por Período: onde será possível selecionar dia, mês e ano. Sendo que em “dia” temos a opção “Todos” que considera todos os dias do mês selecionado.
📌Por Modalidade: onde podemos selecionar uma forma de pagamento específica, ou a opção “Todos”, que listará todas as formas de pagamento utilizadas pelo seu negócio dentro do período escolhido.
📌E pela Bandeira: podendo selecionar uma bandeira específica ou a opção “Todas”, que irá filtrar todas as bandeiras, de acordo com o período e modalidade escolhidos.
Transações Conciliadas
Na aba Conciliadas, serão exibidas as transações que não apresentam nenhuma divergência de valor entre as transações Trinks e as transações Stone.
* Valores com diferença de 1 centavo são desconsiderados, pois pode ser resultado de um arredondamento.
Transações Pendentes
Na aba Pendências, serão exibidas as transações que apresentam divergência de valor entre as transações Trinks e as transações Stone.
* Será possível ajustar a data de recebimento da operadora das transações Trinks com a mesma data de pagamento das transações Stone.
Totais de Transações
Os totais apresentados consideram todas as transações Trinks realizadas no período, considerando as conciliadas e pendências. São elas: transações do período, transações recebidas e transações a receber.
Alterar Data de Liberação
Na aba Pendências, através do menu de três pontos disponíveis nas transações Trinks, terá a opção Alterar data de liberação.
Ao clicar em Conciliar, você confirma que deseja alterar a data prevista de recebimento da parcela, que será atualizada inclusive no relatório de Fluxo Financeiro por Forma de Pagamento.
Conciliação Automática
Como funciona
Se a taxa de operadora estiver cadastrada na Trinks de forma errada, automaticamente ao conciliar a transação a taxa é alterada para o valor correto conforme o valor da taxa adquirida da máquina.
Taxa cadastrada com o valor errado:
Após a conciliação automática, taxa com o valor correto:
Ajustar Taxa da Operadora
Ainda no menu de três pontos, será possível ajustar a taxa de desconto da operadora, caso haja divergência entre a taxa da forma de pagamento na Trinks e na Stone.
Caso você tenha a antecipação AUTOMÁTICA de recebíveis contratada com a Stone, este desconto também será considerado na coluna "Taxa da operadora". Fique atento e caso seja necessário, atualize suas taxas nas configurações de formas de pagamento para evitar divergências.
Ao clicar em Ajustar taxa da operadora, serão exibidas duas opções: a de recalcular a taxa da operadora de transações a partir de determinado período, ou de todas as transações.
Aproveite mais uma solução para seu negócio! Até a próxima 🧡